1．1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1．2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

1．3 公司第三季度財務報告未經審計。

1．4公司負責人劉志江、主管會計工作負責人于凱軍及會計機構負責人（會計主管人員）何鋒聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2．1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

扣除非經常性損益項目和金額

2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

§3 重要事項

3．1 主要會計報表項目說明

3．2公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 不適用

1、交易性金融資產減少主要是本公司上年遠期外匯交易本報告期交割所致。

2、應收票據增加主要是隨著業務量增加而增加。

3、可供出售金融資產是本公司持有的交通銀行法人股按期末收盤價計算所致。

4、在建工程增加主要是江蘇中材水泥技術裝備有限公司之子公司溧陽中材重型機器制造有限公司新建廠房以及中天仕名科技集團有限公司新建科技產業園。

5、短期借款減少主要是歸還到期銀行貸款。

6、交易性金融負債增加主要是上半年部分子公司遠期外匯結、售匯按9月30日銀行遠期外匯報價與交割價格計算的差額。

7、應付股利的減少是因為公司本期支付股東的股利。

8、長期借款的增加是因為公司子公司新建廠房貸款。

9、專項應付款的增加主要是公司本期獲取的科技、科研等政府補助增加所致。

10、銷售費用同比減少主要是上半年為已完工項目發生的后期維護費用同比大幅減少所致。

11、財務費用的同比降低主要是因為本期利息收入的增加，同時，本報告期美元兌人民幣匯率相對穩定，匯兌損失同比減少。

12、公允價值變動收益同比減少主要是因為部分子公司遠期結、售匯交易按09年9月30日遠期外匯報價與交割匯率計算的虧損所致。

13、投資收益的同比降低主要是公司從事的部分遠期外匯交易交割形成虧損所致。

3．3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 √不適用

3．4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 √不適用

3．5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 √不適用

3．6 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據公司章程規定，公司利潤分配政策為：（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；（二）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅；（三）公司每連續三年至少有一次現金紅利分配，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，具體分配比例由董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，由股東大會審議決定；（四）公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。

公司一貫堅持現金分紅政策，自2005年上市以來，公司累計分紅總額達到3．75億元，占合并報表歸屬于母公司凈利潤總額的47．48％。報告期內，公司完成2008年度利潤分配方案的實施，實際分紅10，544，922．44元，符合公司的分紅政策。

中國中材國際工程股份有限公司

法定代表人：劉志江

2009年10月28日