??? 證券代碼：000877證券簡稱：天山股份公告編號2010－025號

新疆天山水泥股份有限公司

關于簽訂《募集資金三方監管協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司于2010年4月8日收到中國證券監督管理委員會《關于核準新疆天山水泥股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2010]416號）。

本公司此次非公開發行人民幣普通股76，911，544.00股，發行價格20.01元/股，募集資金總額為人民幣1，538，999，995.44元，扣除各項發行費用人民幣39，000，000.00元，實際募集資金凈額為人民幣1，499，999，995.44元。經信永中和會計師事務所出具的XYZH/2010A3031號《驗資報告》驗證，此次非公開發行股票募集資金已于2010年4月26日全部到位。

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規定》及《新疆天山水泥股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，本公司及所屬公司和保薦機構宏源證券股份有限公司（以下簡稱"宏源證券"）近期分別與中國銀行新疆分行、國家開發銀行新疆分行、交通銀行新疆分行開發區支行、招商銀行烏魯木齊人民路支行、浦發銀行烏魯木齊分行、華夏銀行烏魯木齊分行、烏市商業銀行北京北路支行、建設銀行烏魯木齊黃河路支行（以下簡稱"開戶銀行"）簽訂《募集資金三方監管協議》（以下簡稱"協議"），各協議約定的主要條款如下：

一、開設的募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"）

1、本公司在中國銀行新疆分行開設了募集資金專項賬戶，賬號為107611890331，該專戶用于新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店2500噸/日水泥熟料生產線擴建項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。本公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過4353萬元的（即本帳戶募集資金凈額的20%），開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

2、本公司之全資子公司哈密新天山水泥有限責任公司在國家開發銀行新疆分行開設了專戶，賬號為65101560062712990000，該專戶用于哈密新天山水泥有限責任公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。該公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元的，開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

3、本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司在交通銀行新疆分行開發區支行開設了專戶，賬號為651100860018160060251，該專戶用于阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司3200噸/日新型干法水泥生產線項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。該公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元的，開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

4、本公司所屬公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司喀什分公司在招商銀行烏魯木齊人民路支行開設了專戶，賬號為991903010910902，該專戶用于阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司喀什分公司低溫余熱發電技改工程(3MW)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。該公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過545萬元的（即本帳戶募集資金凈額的20%），開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

5、本公司之分公司新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司在浦發銀行烏魯木齊分行開設了專戶，賬號為60010154500001404，該專戶用于新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司2500t/d水泥窯余熱發電工程(4.5MW)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。該公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過900萬元的（即本帳戶募集資金凈額的20%），開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

6、本公司之分公司新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司在華夏銀行烏魯木齊分行開設了專戶，賬號為5730200001819100083937，該專戶用于新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司2300t/d水泥窯余熱發電工程(4.5MW)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。該公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過900萬元的（即本帳戶募集資金凈額的20%），開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

7、本公司在烏魯木齊市商業銀行北京北路支行開設了專戶，賬號為0000020010110044475227，該專戶用于新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年產90萬噸水泥粉磨生產線項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。本公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1768萬元的（即本帳戶募集資金凈額的20%），開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

8、本公司在建設銀行烏魯木齊黃河路支行開設了專戶，賬號為65001612400052506692，該專戶用于歸還貸款及補充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。本公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過4284萬元的（即本帳戶募集資金凈額的20%），開戶銀行應當及時以傳真方式通知宏源證券，同時提供專戶的支出清單。

二、開戶銀行與本公司應當共同遵守《中國人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、保薦機構宏源證券應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對本公司募集資金使用情況進行監督。宏源證券應當依據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及本公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。本公司和開戶銀行應當配合宏源證券的調查與查詢。宏源證券每季度對本公司現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、本公司授權宏源證券指定的保薦代表人李軍、江曾華可以隨時到開戶銀行查詢、復印本公司專戶的資料；開戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向開戶銀行查詢本公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；宏源證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢本公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、開戶銀行按月（每月10日前）向本公司出具對賬單，并抄送宏源證券。開戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、宏源證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。宏源證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知本公司，同時書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響協議的效力。

七、開戶銀行連續三次未及時向宏源證券出具對賬單或向宏源證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合宏源證券調查專戶情形的，本公司或者宏源證券可以要求本公司單方面終止協議并注銷募集資金專戶。

八、協議自三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。宏源證券義務至持續督導期結束之日，即2011年12月31日解除。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二〇一〇年五月二十一日

證券代碼：000877證券簡稱：天山股份公告編號2010－026號

新疆天山水泥股份有限公司

關于簽訂《募集資金三方監管協議之

補充協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規定》及《新疆天山水泥股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，本公司及所屬公司和保薦機構宏源證券股份有限公司近期分別與中國銀行新疆分行、國家開發銀行新疆分行、交通銀行新疆分行開發區支行、招商銀行烏魯木齊人民路支行、浦發銀行烏魯木齊分行、華夏銀行烏魯木齊分行、烏市商業銀行北京北路支行、建設銀行烏魯木齊黃河路支行簽訂《募集資金三方監管協議》。

為提高募集資金使用效率、合理降低財務費用、增加存儲收益，根據有關法律法規的規定，本公司及所屬公司和保薦機構宏源證券股份有限公司2010年5 月21日分別與中國銀行新疆分行、國家開發銀行新疆分行、華夏銀行烏魯木齊分行、烏市商業銀行北京北路支行、建設銀行烏魯木齊黃河路支行簽署《募集資金三方監管協議之補充協議》（簡稱"補充協議"），各補充協議主要內容如下：

一、協定存款業務情況

1、中國銀行新疆分行為本公司開辦協定存款業務，并與公司簽署相關的《協定存款協議》。中國銀行新疆分行為本公司開立協定存款賬戶，中國銀行新疆分行確認上述協定存款賬戶為107611890331號募集資金專戶的附屬賬戶。

本公司及中國銀行新疆分行雙方約定每日營業終了時，本公司賬號為107611890331的募集資金專戶中超過留存金額（人民幣壹佰萬元整）的資金部分由中國銀行新疆分行自動轉入本公司協定存款賬戶；當募集資金專戶的存款低于留存金額時由中國銀行新疆分行自動從本公司協定存款賬戶內將資金轉回募集資金專戶。

2、國家開發銀行新疆分行為哈密新天山水泥有限責任公司（簡稱：哈密新天山）開辦協定存款業務，并與哈密新天山簽署相關的《協定存款協議》。國家開發銀行新疆分行為哈密新天山開立協定存款賬戶。國家開發銀行新疆分行確認上述協定存款賬戶為65101560062712990000募集資金專戶的附屬賬戶。

哈密新天山及國家開發銀行新疆分行雙方約定每日營業終了時，哈密新天山賬號為65101560062712990000的募集資金專戶中超過留存金額（人民幣壹佰萬元整）的資金部分由國家開發銀行新疆分行自動轉入哈密新天山協定存款賬戶；當募集資金專戶的存款低于留存金額時由國家開發銀行新疆分行自動從哈密新天山協定存款賬戶內將資金轉回募集資金專戶。

3、華夏銀行烏魯木齊分行為新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司（簡稱：吐魯番分公司）開辦協定存款業務，并與吐魯番分公司簽署相關的《協定存款協議》。華夏銀行烏魯木齊分行為吐魯番分公司開立協定存款賬戶。華夏銀行烏魯木齊分行確認上述協定存款賬戶為5730200001819100083937募集資金專戶的附屬賬戶。

吐魯番分公司及華夏銀行烏魯木齊分行雙方約定每日營業終了時，吐魯番分公司賬號為5730200001819100083937的募集資金專戶中超過留存金額（人民幣壹佰萬元整）的資金部分由華夏銀行烏魯木齊分行自動轉入吐魯番分公司協定存款賬戶；當募集資金專戶的存款低于留存金額時由華夏銀行烏魯木齊分行自動從吐魯番分公司協定存款賬戶內將資金轉回募集資金專戶。

4、烏市商業銀行北京北路支行為本公司開辦協定存款業務，并與本公司簽署相關的《協定存款協議》。烏市商業銀行北京北路支行為本公司開立協定存款賬戶，烏市商業銀行北京北路支行確認上述協定存款賬戶為0000020010110044475227號募集資金專戶的附屬賬戶。

本公司及烏市商業銀行北京北路支行雙方約定每日營業終了時，本公司賬號為0000020010110044475227的募集資金專戶中超過留存金額（人民幣壹佰萬元整）的資金部分由烏市商業銀行北京北路支行自動轉入公司協定存款賬戶；當募集資金專戶的存款低于留存金額時由烏市商業銀行北京北路支行自動從本公司協定存款賬戶內將資金轉回募集資金專戶。

5、建設銀行烏魯木齊黃河路支行為本公司開辦協定存款業務，并與本公司簽署相關的《協定存款協議》。建設銀行烏魯木齊黃河路支行為本公司開立協定存款賬戶。建設銀行烏魯木齊黃河路支行確認上述協定存款賬戶為65001612400052506692募集資金專戶的附屬賬戶。

本公司及建設銀行烏魯木齊黃河路支行雙方約定每日營業終了時，本公司賬號為65001612400052506692的募集資金專戶中超過留存金額（人民幣壹佰萬元整）的資金部分由建設銀行烏魯木齊黃河路支行自動轉入本公司協定存款賬戶；當募集資金專戶的存款低于留存金額時由建設銀行烏魯木齊黃河路支行自動從本公司協定存款賬戶內將資金轉回募集資金專戶。

二、該協定存款賬戶只作為存款用途，不直接發生經濟活動，不辦理其他結算及現金業務，不得直接對外進行任何支付或任何上述以外的賬戶轉賬，協定存款款項必須進入《三方監管協議》中規定的募集資金專用賬戶。

三、原《三方監管協議》中規定的宏源證券股份有限公司（保薦機構）及其指定的保薦代表人或其他工作人員對募集資金專戶享有的調查、查閱等監督權力，同時擴展至該協定存款賬戶。

四、補充協議生效后構成三方于2010年5月簽署的《三方監管協議》不可分割的部分，與該協議具有同等法律效力。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二〇一〇年五月二十一日

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