【水泥人網】??? 受冀東水泥(000401,股吧)(000401)昨日復牌以漲停開盤刺激,水泥股昨日盤中走勢良好。雖然冀東水泥早盤漲停打開,但仍然維持高位震蕩,至收盤報15.60元,漲幅8.56%領漲水泥股。賽馬實業(600449,股吧)上漲7.28%,西部建設(002302,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、江西水泥(000789,股吧)盤中漲幅均超過5%。根據冀東水泥昨日公告,公司今年擬向Diamondrock Investment Limited非公開發行股票數量1.34億股,增發價格14.21元/股,而冀東水泥停牌前報14.37元,與增發價非常接近。

相關政策將伺機公布

對于行業政策面,國金證券(600109,股吧)指出,根據了解的情況,今年初已提交政府相關部門會簽的《水泥產業發展政策》目前已經通過十大部委的會簽,相關部門將伺機公布。該政策是未來水泥行業發展的綱領性文件,文件就“企業重組聯合、適度發展新線建設、落后淘汰、環保、節能減排、延伸產業鏈、低碳減排的技術”等水泥未來發展方向做了指示,這項政策也是資本市場期待已久但遲遲未公布的一項影響水泥股估值的重要政策性事件。

三條主線值得期待

國金證券表示維持近期以來對于水泥股的觀點,估值足夠安全,且有三條值得期待的主線:今年任務內的落后產能在三季度前集中強制淘汰或將帶來部分區域水泥價格出現上漲;三季度公布對于明后兩年的保障性住房計劃值得期待;房價、成交量的變化將改變對于未來新開工的預期,水泥行業獲得相對收益的概率是在不斷加大的,而從調研了解,《水泥產業發展政策》的后續出臺也將是改變對于行業發展悲觀預期的重要政策。

山西證券也認為,從估值上看,目前水泥行業的市凈率為2.29倍,與2004年和2005年的估值相當,水泥板塊對房地產投資下滑這一負面因素已經充分反映,繼續下跌的空間不大,建議投資者重點關注:冀東水泥、祁連山(600720,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、青松建化(600425,股吧)、天山股份(000877,股吧)、賽馬實業等公司。