福建水泥第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告暨召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥 公告編號(hào)：臨2010-018

福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)

第二次會(huì)議決議公告暨召開2010年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2010年8月13日在福州建福大廈本公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知以書面和電子郵件方式于8月13日發(fā)出,會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事潘炎因出差委托獨(dú)立董事胡繼榮出席表決，公司監(jiān)事（潘其星請(qǐng)假）、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由鄭盛端董事長(zhǎng)主持。經(jīng)充分討論和審議，一致通過了本次會(huì)議各項(xiàng)議程。本次會(huì)議決議如下：

一、審議通過《公司總經(jīng)理2010年上半年工作報(bào)告》

二、審議通過《公司2010年半年度報(bào)告》及其摘要

三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2010年下半年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

由于今年上半年煤炭、電力等價(jià)格與公司年初預(yù)算價(jià)格產(chǎn)生較大差異，以及福建省“6.18”洪災(zāi)影響和公司安砂建福（9號(hào)窯）因涉農(nóng)問題，礦山工程至今仍無(wú)法動(dòng)工，投產(chǎn)日期存在不確定性等，經(jīng)審議，同意調(diào)整公司下半年財(cái)務(wù)預(yù)算。調(diào)整后，公司2010年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為：水泥產(chǎn)量473.43萬(wàn)噸 （調(diào)整前為652萬(wàn)噸，下同）水泥銷售470.68萬(wàn)噸（650萬(wàn)噸），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133566 萬(wàn)元（172624.74萬(wàn)元），計(jì)劃營(yíng)業(yè)成本112347萬(wàn)元（135359.57萬(wàn)元），銷售、管理、財(cái)務(wù)三項(xiàng)費(fèi)用31804萬(wàn)元（41898萬(wàn)元），投資收益1604萬(wàn)元（0萬(wàn)元，均不含擬出售興業(yè)銀行股票收益）。

四、審議通過《關(guān)于申請(qǐng)辦理銀行信貸的議案》

公司當(dāng)前在興業(yè)銀行福州環(huán)球支行長(zhǎng)短期借款人民幣17200萬(wàn)元（流動(dòng)資金借款7500萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款<項(xiàng)目貸款>9700萬(wàn)元。），其中，近期將到期的長(zhǎng)期借款2500萬(wàn)元。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需要，擬向興業(yè)銀行福州環(huán)球支行申請(qǐng)將上述即將到期的長(zhǎng)期借款2500萬(wàn)元部分轉(zhuǎn)為新增流動(dòng)資金信貸額度，并同原先已辦理流動(dòng)資金借款額度7500萬(wàn)元，同意本次一并申請(qǐng)流動(dòng)資金信貸總額一億元人民幣（最終額度以銀行審批額度為準(zhǔn)），期限壹年，仍以本公司持有的1000萬(wàn)股興業(yè)銀行股份反質(zhì)押給福建省建材（控股）有限責(zé)任公司，由其為本公司提供擔(dān)保（擔(dān)保范圍涵蓋8號(hào)窯項(xiàng)目貸款余額，即總額仍為17200萬(wàn)元整）。

五、審議通過《關(guān)于投資實(shí)施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項(xiàng)目的議案》

具體情況，詳見本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司關(guān)于投資實(shí)施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項(xiàng)目的公告”（ 公告編號(hào)：臨2010-020）。

六、審議通過《關(guān)于授權(quán)處置所持部分興業(yè)銀行股票的議案》

為籌集發(fā)展資金，根據(jù)公司實(shí)際情況，擬同意增加出售公司所持興業(yè)銀行股票800萬(wàn)股，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處置所持該部分興業(yè)銀行股票，具體情況如下：

1、出售時(shí)間：自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)。

2、出售價(jià)格：根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展需要，擇機(jī)參照二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格出售。

3、出售數(shù)量：分期分批或整體出售不超過1100萬(wàn)股（含2010年4月12日公司召開的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已批準(zhǔn)出售的300萬(wàn)股）。

該議案，需提交股東大會(huì)審議。

七、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司總部組織機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)公司新時(shí)期的發(fā)展需要，原則同意調(diào)整公司總部機(jī)構(gòu)及其有關(guān)職能。調(diào)整后的總部機(jī)構(gòu)增設(shè)：安監(jiān)室、內(nèi)審部（內(nèi)設(shè)法律顧問室）、技術(shù)委員會(huì)；保留原有部門：財(cái)務(wù)中心、總經(jīng)辦、董事會(huì)秘書處、發(fā)展投資部、黨群工作部（內(nèi)設(shè)紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)）、人力資源部。