【水泥人網】上周，沉寂已久的水泥板塊終于借政策利好，迎來了一波反彈行情，龍頭海螺水泥（600585）也因此重獲機構關注，成為其上周增倉最多的股票。然而，有券商分析人士對《證券日報》記者表示，短期的政策刺激并不足以讓水泥板塊形成大的行情，由于前期利好基本上已經兌現，后續變化還得看水泥價格如何變化。
11月30日，工信部發布了《水泥行業準入條件》，從項目建設條件與生產布局等多個方面對水泥行業準入門檻作出明確規定，以進一步抑制產能過剩和重復建設。受該利好政策刺激，基金等機構上周連續5個交易日增倉海螺水泥。數據顯示，上周機構總共凈流入海螺水泥的資金達5.08億元，而該股也因此一躍成為上周最受機構歡迎的股票。
盡管臨近年底，水泥股板塊突然迎來了一波上漲行情，但券商分析人士仍然對明年該板塊的投資存在很大分歧。北京某大型券商一位分析人士向《證券日報》記者表示，拉閘限電告一段落之后，各公司會陸續復工，水泥價格可能會出現回落，如果價格往下跌的局面出現，大家不會堅定看好后市，而是選擇再次觀望。“中期來看，由于明年產能投放減少，我們中期仍然看好水泥股。”該人士強調。
而深圳某綜合類券商分析人士則對水泥板塊明年投資較為樂觀。按照他的觀點，由于明年產能增幅明顯減少，從今年拉閘限電的情況來看，說明需求對產能的減少很敏感，一旦出現供給不足的情況，水泥的價格彈性會很大，因此，他們對明年水泥的價格很樂觀，認為水泥板塊全年都會有行情。
24只基金提早布局海螺
早在三季度，基金已經積極布局海螺水泥了。根據數據統計，今年9月末，共有24只持倉該股，總持股數為11859.81萬股，占公司流通股比重的4.45%，其中重倉基金數目為23只，合計持有10260.81萬股，占其流通盤的3.85%，環比二季度末增加3710.54萬股。
共有18家基金公司持倉海螺水泥，以持倉基金數目而論，交銀施羅德和泰達宏利最多，二者旗下均有3只基金重倉該股。交銀施羅德系總共持有2461.99萬股，占流通股比重的0.92%。其中，交銀施羅德精選（愛基,凈值,資訊）、交銀施羅德成長（愛基,凈值,資訊）、交銀施羅德主題優選分別重倉持有1292.01萬股、900萬股和269.89萬股。泰達宏利系則合計持有該公司1358.07萬股，占其流通盤的0.51%。其中，泰達宏利市值優選（愛基,凈值,資訊）、泰達宏利效率優選、泰達宏利風險預算（愛基,凈值,資訊）分別持有849.98萬股、488.09萬股和20萬股。此外，光大保德信、申萬巴黎和易方達均有2只基金重倉。
分基金來看，華安宏利（愛基,凈值,資訊）持倉最多，總共持有1599萬股，占公司流通股比重的0.6%，同時該基金也是24只持倉基金中，唯一的非重倉基金。交銀施羅德精選、富國天益價值（愛基,凈值,資訊）、富蘭克林國海潛力組合（愛基,凈值,資訊）和交銀施羅德成長則緊隨華安宏利之后，分別持有海螺水泥1292.01萬股、1266.27萬股和974.88萬股，占公司流通盤的0.48%、0.47%、0.37%和0.32%。