詳細內(nèi)容： 國家發(fā)改委發(fā)改外資［2007］746號

一、項目名稱

二、投資方情況
（一）主要投資方基本情況：包括企業(yè)全稱、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負債狀況，主要股東情況；
（二）主要投資方基本經(jīng)營情況：包括企業(yè)近三年主要業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營情況，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、實際生產(chǎn)規(guī)模、國內(nèi)外銷售情況，企業(yè)近三年主要財務指標；
（三）主要投資方相關(guān)實力和優(yōu)勢分析，在國內(nèi)外投資類似項目簡要情況；
（四）其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負債、收入、利潤等方面情況。

三、必要性分析
（一）投資目的：項目相關(guān)行業(yè)國內(nèi)外情況，例如產(chǎn)品國內(nèi)外供求情況及預測、產(chǎn)品進口情況及預測、行業(yè)未來發(fā)展等。說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內(nèi)項目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系等；
（二）社會意義：包括與我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系，與我國境外投資戰(zhàn)略和境外投資產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系等。

四、項目背景及投資環(huán)境情況
（一）項目背景：包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當?shù)卣疁贤ㄇ闆r等；
（二）投資環(huán)境情況：包括所在國家及當?shù)卣巍⒔?jīng)濟情況，與項目有關(guān)的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發(fā)、行業(yè)準入、環(huán)境保護、勞工等法律法規(guī)情況，當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)及市場狀況；涉及資源開發(fā)的，還應說明所在國家有關(guān)資源的儲量、品質(zhì)、勘探、開采情況；
（三）項目的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當?shù)厣鐓^(qū)的意見，項目對所在國家和地區(qū)社會、經(jīng)濟發(fā)展可能產(chǎn)生的影響等。

五、項目內(nèi)容
建設(shè)類項目
（一）建設(shè)內(nèi)容：包括建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)期限、進度安排、技術(shù)方案、建設(shè)方案、需要建設(shè)的配套設(shè)施等；涉及資源開發(fā)的，還應說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開發(fā)方案等；
（二）主要產(chǎn)品及目標市場：包括項目主要產(chǎn)品及規(guī)模，產(chǎn)品目標市場及銷售方案；
（三）相關(guān)配套條件落實情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿足當?shù)丨h(huán)保要求措施，項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施，加工類項目應說明項目原料來源的情況；
（四）財務效益指標：包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內(nèi)部收益率等財務預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

并購類項目
（一）被收購對象情況：股權(quán)收購類項目應包括被收購企業(yè)全稱（中英文）、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營情況及資產(chǎn)與負債等財務狀況，股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市情況及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡況，被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位、發(fā)展狀況等；資產(chǎn)收購類項目應包括被收購資產(chǎn)構(gòu)成，專業(yè)中介機構(gòu)確定的評估價，資產(chǎn)所有者基本情況等；
（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要參數(shù)），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設(shè)想等；
（注：并購類項目同時包括投資建設(shè)方面內(nèi)容的，還應說明建設(shè)類項目所要求的各項內(nèi)容，并說明項目綜合財務效益指標。）

六、項目合作及資金情況
（一）項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產(chǎn)品分配，其他合作內(nèi)容；
（二）項目資金運用：包括項目總投資，建設(shè)類項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設(shè)資金及其使用構(gòu)成、流動資金的使用等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構(gòu)成，中方投資額及其使用構(gòu)成等；
（三）項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構(gòu)成與來源，項目用匯金額及來源等。

七、項目風險分析
分析項目可能存在的風險及不確定性，并提出防范風險的相關(guān)措施：國別風險，法律及政策風險，市場風險，建設(shè)風險，外匯風險，環(huán)保風險，礦權(quán)及資源量風險，勞工風險，項目可能面臨的其他風險；股權(quán)收購類項目還應分析企業(yè)運營風險。

八、其他事項
（一）項目是否存在需要解決的問題；
（二）實施項目的下一步工作計劃。

九、附件目錄
（一）《境外投資項目核準暫行管理辦法》（國家發(fā)展改革委第21號令）第十七條要求隨項目申請報告提供的有關(guān)文件；
（二）需要提供的其他相關(guān)證明文件。

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