1.水泥板塊
新聞背景：上周全國水泥市場(chǎng)平均價(jià)格較2月初下跌1.18%，下跌原因包括：春節(jié)期間，安徽、江西部分地區(qū)停窯不到位，導(dǎo)致節(jié)后庫存較節(jié)前有所上升;春節(jié)后第一周，下游需求恢復(fù)緩慢，加之華東地區(qū)上周雨雪天氣，個(gè)別企業(yè)存在跑量心態(tài)，導(dǎo)致價(jià)格走低;江西等部分地區(qū)價(jià)格下跌為反應(yīng)節(jié)前價(jià)格下跌，屬于補(bǔ)跌。據(jù)中金公司分析，多因素致水泥股短期承壓，但3-4月水泥價(jià)格存在反彈窗口。
研判依據(jù)：東北證券(000686,股吧)昨日發(fā)表研究報(bào)告認(rèn)為，2013年水泥行業(yè)新增產(chǎn)能投放壓力將有所減輕，水泥供需邊際有望好轉(zhuǎn)。東北證券研究團(tuán)隊(duì)指出，水泥行業(yè)具有的區(qū)域性特點(diǎn)使得局部區(qū)域的產(chǎn)能壓力和供需邊際情況存在一定差異，而華東、華中地區(qū)的新增水泥產(chǎn)能供給壓力較輕，可以重點(diǎn)關(guān)注。從政策層面來看，“穩(wěn)健貨幣，積極財(cái)政”的政策有助于基建投資項(xiàng)目的穩(wěn)步實(shí)施，投資者需密關(guān)注察年內(nèi)信貸的投放力度和地產(chǎn)調(diào)整措施。
關(guān)注個(gè)股：華新水泥(600801,股吧)(600801)、祁連山(600720,股吧)(600720)、巢東股份(600318,股吧)(600318)
2.分布式電源概念
新聞背景：國家電網(wǎng)公司昨日發(fā)布《關(guān)于做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》，承諾將促進(jìn)光伏、風(fēng)電、天然氣等分布式電源并入國家電網(wǎng)，并提供優(yōu)惠并網(wǎng)條件、加強(qiáng)配套電網(wǎng)建設(shè)，優(yōu)化并網(wǎng)流程、簡化并網(wǎng)手續(xù)、提高服務(wù)效率等。今后，單位個(gè)人不但能用分布式電源給自家供電，還可將用不完的電賣給電網(wǎng)。
研判依據(jù)：分布式能源是指分散存在的可再生能源和清潔能源，包括太陽能、天然氣、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽堋①Y源綜合利用發(fā)電等類型。據(jù)介紹，根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年我國將建成1000個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目、10個(gè)天然氣分布式能源示范區(qū);分布式太陽能發(fā)電達(dá)到1000萬千瓦，建成100個(gè)以分布式可再生能源應(yīng)用為主的新能源示范城市，分布式電源發(fā)展的新階段即將到來。
關(guān)注個(gè)股：東方電氣(600875,股吧)(600875)、雙良節(jié)能(600481,股吧)(600481)、向日葵(300111,股吧)(300111)
3.校車概念
新聞背景：教育部昨日召開新聞發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)介紹農(nóng)村義務(wù)教育改革發(fā)展和教師隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)情況。教育部基礎(chǔ)教育一司介紹，“全國公安機(jī)關(guān)交通管理部門到2012年的年底已經(jīng)排查了所有接送學(xué)生的車輛，總共24.6萬輛，其中不符合規(guī)定4.1萬輛，存在安全隱患16610輛。”從目前來看，各地都已經(jīng)出臺(tái)了過渡期的方案，基本原則是保障就近入學(xué)，發(fā)展公共交通，提供校車服務(wù)的依次優(yōu)先原則來統(tǒng)籌解決學(xué)生上下學(xué)的問題。
研判依據(jù)：教育部發(fā)布了校車安全管理部級(jí)聯(lián)席會(huì)議辦公室統(tǒng)一發(fā)布的《校車安全管理責(zé)任書》，這個(gè)責(zé)任書每學(xué)期簽訂一次，因?yàn)樾＼嚸堪肽赀M(jìn)行一次安全技術(shù)檢測(cè)規(guī)定。市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，目前中小學(xué)校車安全隱患已經(jīng)得到高度重視，這將直接倒逼二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)上市公司提升產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，間接利好行業(yè)龍頭。華泰聯(lián)合證券汽車行業(yè)分析師姚宏光則認(rèn)為，長期來看，無論出于經(jīng)濟(jì)性方面衡量還是現(xiàn)實(shí)的家長接送需求的考慮，校車在城市的應(yīng)用空間均不可小覷。
相關(guān)個(gè)股：宇通客車(600066,股吧)(600066)、亞星客車(600213,股吧)(600213)、金龍汽車(600686,股吧)(600686)。