截至昨日收盤，水泥建材板塊整體上漲2.18%。其中，秦嶺水泥強(qiáng)勢(shì)漲停，中材國(guó)際大漲5.25%，四川金頂上漲5.2%，*ST成霖漲停，金隅股份、祁連山、冀東水泥漲幅均超過4%。從資金流向來看，昨日水泥建材板塊共有2.38億元主力資金凈流入。其中，海螺水泥、秦嶺水泥、中材國(guó)際成為板塊中最受資金歡迎的3只股票。
從消息面看，有媒體報(bào)道稱，國(guó)家發(fā)改委再為內(nèi)地改造棚戶區(qū)開綠燈，放寬棚戶區(qū)改造項(xiàng)目債券融資比例上限至70%，同時(shí)首次明確鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)行“債貸組合”專項(xiàng)債券，用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。由于棚戶區(qū)改造將運(yùn)用大量水泥建材，因此對(duì)水泥股造成利好影響。
從水泥行業(yè)的基本面來看，行業(yè)旺季效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn)。國(guó)泰君安分析師鮑雁辛認(rèn)為，水泥股未來存在第二波上漲的可能，這主要來自于兩個(gè)方面：首先是華東地區(qū)水泥價(jià)格的再度上漲，其次是宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，繼續(xù)強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)反彈預(yù)期。
“我們跟蹤的龍頭企業(yè)發(fā)貨情況顯示，水泥行業(yè)恢復(fù)較快，而目前庫位并不高，比如合肥目前為65%，去年同期是80%。”鮑雁辛預(yù)計(jì)，“進(jìn)入9月中旬以后，華東地區(qū)水泥價(jià)格再度上漲的概率大，而宏觀數(shù)據(jù)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)反彈預(yù)期，相對(duì)于工程機(jī)械等中游行業(yè)，更利好于早周期的水泥股。”
長(zhǎng)江證券分析師范超也表示，未來在經(jīng)濟(jì)下行的通道中，可能會(huì)持續(xù)看到階段性遞減的企穩(wěn)狀態(tài)。“在9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未公布前，水泥價(jià)格上揚(yáng)的概率較大。”范超指出，“水泥行業(yè)在第一、三季度提價(jià)的原因在第四季度仍將持續(xù);并且第四季度需求不可能環(huán)比出現(xiàn)下滑。因此，水泥仍然存在交易性機(jī)會(huì)，建議投資者持有，甚至可以逢低加倉。”