截至昨日收盤，水泥建材板塊整體上漲2.18%。其中，秦嶺水泥強勢漲停，中材國際大漲5.25%，四川金頂上漲5.2%，*ST成霖漲停，金隅股份、祁連山、冀東水泥漲幅均超過4%。從資金流向來看，昨日水泥建材板塊共有2.38億元主力資金凈流入。其中，海螺水泥、秦嶺水泥、中材國際成為板塊中最受資金歡迎的3只股票。
從消息面看，有媒體報道稱，國家發(fā)改委再為內地改造棚戶區(qū)開綠燈，放寬棚戶區(qū)改造項目債券融資比例上限至70%，同時首次明確鼓勵企業(yè)發(fā)行“債貸組合”專項債券，用于棚戶區(qū)改造項目建設。由于棚戶區(qū)改造將運用大量水泥建材，因此對水泥股造成利好影響。
從水泥行業(yè)的基本面來看，行業(yè)旺季效應也將逐步顯現。國泰君安分析師鮑雁辛認為，水泥股未來存在第二波上漲的可能，這主要來自于兩個方面：首先是華東地區(qū)水泥價格的再度上漲，其次是宏觀經濟數據向好，繼續(xù)強化了經濟反彈預期。
“我們跟蹤的龍頭企業(yè)發(fā)貨情況顯示，水泥行業(yè)恢復較快，而目前庫位并不高，比如合肥目前為65%，去年同期是80%。”鮑雁辛預計，“進入9月中旬以后，華東地區(qū)水泥價格再度上漲的概率大，而宏觀數據強化經濟反彈預期，相對于工程機械等中游行業(yè)，更利好于早周期的水泥股。”
長江證券分析師范超也表示，未來在經濟下行的通道中，可能會持續(xù)看到階段性遞減的企穩(wěn)狀態(tài)。“在9月經濟數據未公布前，水泥價格上揚的概率較大。”范超指出，“水泥行業(yè)在第一、三季度提價的原因在第四季度仍將持續(xù);并且第四季度需求不可能環(huán)比出現下滑。因此，水泥仍然存在交易性機會，建議投資者持有，甚至可以逢低加倉。”