關于“華泰資管-葛洲壩水電上網收費權綠色資產支持專項計劃”設立的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016年10月28日，中國葛洲壩集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第六屆董事會第二十三次會議(臨時)審議通過了《關于實施水電站發電上網收費權綠色資產證券化的議案》。(具體內容詳見公司公告：臨2016-055)
2016年11月17日，公司收到華泰證券(上海)資產管理有限公司轉發的上海證券交易所《關于對華泰資管-葛洲壩水電上網收費權綠色資產支 持證券掛牌轉讓無異議的函》(上證函〔2016〕2128 號)。(具體內容詳見 公司公告：臨2016-059)截至2016年11月22日，華泰資管-葛洲壩水電上網收費權綠色資產支持專項計劃(以下簡稱“專項計劃”)已獲得全額認購，且募集資金已全部劃入專項計劃托管人開立的托管專戶。專項計劃已符合成立條件，并于2016年11月22日正式設立。現就相關情況公告如下：
品種 優先A1檔 優先A2檔 優先A3檔 優先A4檔 優先A5檔 次級檔
起息日 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22
品種 優先A1檔 優先A2檔 優先A3檔 優先A4檔 優先A5檔 次級檔
到期日 2017/11/22 2018/11/22 2019/11/22 2020/11/23 2021/11/22 2021/11/22
評級 AAA AAA AAA AAA AAA 無
預期收益率 3.20% 3.30% 3.45% 3.50% 3.60% 無
發行規模 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 0.4
(億元)
面值 100 100 100 100 100 100
(元)
按年付息， 按年付息， 按年付息， 按年付息， 按年付息， 每滿一年獲
兌付方式 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 得當期全部
剩余收益
專項計劃設立后，將根據相關規定和相關監管機構的要求進行備案，優先級資產支持證券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺上市流通。
特此公告。
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
2016年11月24日