【水泥人網(wǎng)】2011年7月，滾燙的不止有溫度，還有熱火朝天的保障房建設(shè)工地。
根據(jù)各地公布的時間表，保障房建設(shè)將在7、8、9月進(jìn)入開工高峰期。伴隨建設(shè)的推進(jìn)，保障房產(chǎn)業(yè)鏈相對應(yīng)位置的行業(yè)和企業(yè)將隨之受益。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，水泥產(chǎn)業(yè)將最先受益于此輪保障房建設(shè)的“紅利”。
“根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，1000萬套保障房大約能帶動1.2億噸水泥需求。” 某北京籍券商水泥業(yè)分析師向新金融記者透露，“各地保障房規(guī)劃量、實(shí)施能力和實(shí)施進(jìn)度是我們衡量當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)受益程度的三大指標(biāo)。”
在以區(qū)域化競爭為顯著特征的水泥版圖中，誰將成為保障房盛宴的最大受益者？
保障房“紅利”在即
水泥股聞風(fēng)起舞
保障房建設(shè)提速的背后，是近期國家對保障房項(xiàng)目融資的“開閘”，以及11月末以前各地保障房項(xiàng)目必須全面開工的“軍令狀”。
“從我們調(diào)研的保障房建設(shè)實(shí)質(zhì)推進(jìn)情況來看，地方政府已經(jīng)無暇在‘建不建’做選擇，而是將重點(diǎn)由‘口號’快速走向‘落實(shí)’?！眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松(微博 專欄)日前撰文表示。
對比住建部近期公布的“截至5月底，全國保障房建設(shè)約34%的開工率”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)表示，突破資金瓶頸后，今年第三季度將成為各地保障房開工建設(shè)的爆發(fā)期。
據(jù)了解，“十二五”期間保障房將累計投入4.8萬億建設(shè)資金，投資規(guī)模已經(jīng)超過金融危機(jī)期間4萬億的刺激計劃，其中2011年和2012年將成為投資的高峰期。面對年內(nèi)、甚至是五年內(nèi)規(guī)模最為龐大的社會建設(shè)項(xiàng)目，資本市場聞風(fēng)而起。
“我認(rèn)為下半年政策最明確、盈利最確定的是由保障房建設(shè)和保障房投資所引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈?！焙痛蠖鄶?shù)基金掌門人相似，上投摩根投資副總監(jiān)許運(yùn)凱堅持認(rèn)為保障房概念將成為A股下半年絕地反擊的重要支撐。
保障房所拉動的是一條漫長的產(chǎn)業(yè)鏈，許運(yùn)凱將其概括為：“保障房建設(shè)將拉動地產(chǎn)、建筑、建材、家電，而保障房投資將拉動水泥、鋼材、煤炭、機(jī)械。”
伴隨保障房建設(shè)的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈相對應(yīng)位置的行業(yè)和企業(yè)將隨之受益。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，嘗到保障房“紅利”第一杯羹的自然是房屋建設(shè)的必備物資——水泥。
保障房融資平臺開閘以來，水泥板塊各股已在二級市場輪番走強(qiáng)，截至7月8日收盤，申萬水泥制造指數(shù)自6月21日以來已累計上漲近15%。其中，塔牌集團(tuán)(13.81,0.25,1.84%)累計上漲42.74%，成功擠入該區(qū)間滬深兩市個股漲幅前十強(qiáng)。此外，江西水泥(18.58,0.30,1.64%)、亞泰集團(tuán)(8.17,0.03,0.37%)、金隅股份(15.73,0.07,0.45%)和海螺集團(tuán)的漲幅也分別達(dá)到18%、10.59%、 10%和8%，同期上證綜指區(qū)間漲幅約6.73%。
“建筑建材類企業(yè)的銷售收入當(dāng)期即可兌現(xiàn)，保障房所拉動的水泥銷售量可以體現(xiàn)在相關(guān)企業(yè)2011年的年報中?！苯鹪C券王斌卿向新金融記者介紹。
采訪中，另一位不愿具名的北京籍券商水泥行業(yè)分析師告訴記者，保障房建設(shè)對于水泥行業(yè)的利好程度目前還很難確定，且各省市開工計劃的差異性也導(dǎo)致各地企業(yè)受益程度不盡相同，其近期的主要工作便是通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計對保障房利潤貢獻(xiàn)做出一個量化的判斷。
由于統(tǒng)計工作仍在進(jìn)行，上述分析師尚未將計算結(jié)果告知新金融記者，但其透露：“各地保障房規(guī)劃量、實(shí)施能力和實(shí)施進(jìn)度是我們衡量當(dāng)?shù)?a href="http://www.sixt-uae.com/news/list_2.html" target="_blank" class="keylink">水泥企業(yè)受益程度的三大指標(biāo)。”