昨日，四川金頂(14.96 -3.42%，買入)、四川雙馬(19.92 停牌，買入)2只水泥股強(qiáng)勢漲停，在它們的帶領(lǐng)下，福建水泥(9.22 -1.60%，買入)(5.88%)、塔牌集團(tuán)(8.96 -0.99%，買入)(5.72%)、博聞科技(15.85 -1.98%，買入)(4.39%)、深天地A(28.68 -0.83%，買入)(4.37%)、金圓股份(11.89 -0.83%，買入)(4.17%)、青松建化(4.56 -1.30%，買入)(3.59%)和萬年青(6.90 -0.86%，買入)(3.11%)等個股漲幅均超3%。
資金流向方面，《證券日報》記者根據(jù)同花順(61.90 -0.35%，買入)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，板塊內(nèi)共有12只相關(guān)股票實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，累計(jì)吸金1.28億元。其中，四川金頂、金圓股份、塔牌集團(tuán)大單資金凈流入均超1000萬元，分別為5167.68萬元、2035.80萬元和1724.75萬元，另外萬年青、華建集團(tuán)(19.62 停牌，買入)、福建水泥、博聞科技、天山股份(6.5 停牌，買入)、海螺水泥(16.98 -0.59%，買入)、亞泰集團(tuán)(4.97 -0.80%，買入)、尖峰集團(tuán)(15.66 -0.63%，買入)、同力水泥(15.90 -0.81%，買入)等個股也獲得市場資金的青睞。
對此，分析人士指出，昨日水泥板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)，主要受到三大邏輯提振。首先，9月7日晚間，四川雙馬再發(fā)布公告稱，天津賽克環(huán)及其一致行動人在通過股權(quán)受讓獲得公司50.93%股權(quán)后，因觸發(fā)全面要約收購，將以每股8.09元的價格履行這一要約收購義務(wù)。
第二，水泥價格上漲。隨著天氣好轉(zhuǎn)以及工程恢復(fù)正常施工，下游市場需求繼續(xù)提升，除東北以外，其他地區(qū)企業(yè)出貨基本恢復(fù)到七成到九成，受此支撐并在行業(yè)自律推動下，水泥價格保持上升勢頭。其中，9月7日，浙江杭紹地區(qū)水泥和熟料價格上調(diào)20元/噸-30元/噸，9月8日，金建瞿和溫臺等地價格同步上行，寧波地區(qū)受外來水泥影響，僅低標(biāo)號跟漲20元/噸，以上區(qū)域?yàn)橄掳肽暌詠淼诙紊蠞q。江蘇南京以及蘇錫常地區(qū)近期或?qū)⒂瓉淼谌喩险{(diào)，預(yù)計(jì)幅度20元/噸-30元/噸。安徽亳州、宿州等北部地區(qū)水泥價格繼續(xù)上調(diào)，幅度10元/噸-15元/噸，是繼8月底價格上調(diào)以來第二次推漲。
第三，日前公布的《關(guān)于切實(shí)做好傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作有關(guān)工作的通知》明確提出，要切實(shí)做好能源、交通運(yùn)輸、水利、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)以及重大市政工程等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作(PPP)推進(jìn)工作。
值得注意的是，近期水泥板塊表現(xiàn)持續(xù)活躍，有14只水泥股月內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，其中，四川雙馬表現(xiàn)最強(qiáng)，該股期間股價飆升91.91%。該股自8月22日復(fù)牌開始出現(xiàn)連續(xù)4個交易日一字漲停，之后放出天量逼近漲停，在經(jīng)過4個交易日的橫盤整理后，該股從9月5日再次啟動，當(dāng)日漲停，9月6日大漲7.11%，9月7日又大漲逾7%，9月8日至9月13日連續(xù)4天均以漲停板報收，股價從10元漲至19.92元。分析人士指出，雖然重組預(yù)期逐漸升溫，但股價大幅度上漲可能會過快透支重組利好，在這個區(qū)間不應(yīng)該再盲目追高，需要保持理性。
對于板塊的投資機(jī)會，申萬宏源(6.18 -0.32%，買入)表示，2016年上半年行業(yè)需求增速3.2%，增速同比提高8.5%，景氣度逐步復(fù)蘇。政策穩(wěn)增長背景下，水泥需求大概率保持平穩(wěn)，邊際改善帶來景氣度回升。供給端：首先，龍頭企業(yè)整合趨勢確定，中建材中材合并獲批，進(jìn)展逐步加速;第二，市場競爭淘汰過剩產(chǎn)能;第三，供給側(cè)改革自上而下推動產(chǎn)能收縮。四季度是水泥行業(yè)傳統(tǒng)旺季，建議在行業(yè)盈利低點(diǎn)、盈利能力改善時配置水泥板塊。配置上建議關(guān)注低估值龍頭及有提價預(yù)期區(qū)域水泥企業(yè)，包括海螺水泥、華新水泥(7.36 -1.60%，買入)、冀東水泥(10.24 +0.29%，買入)等，國企改革關(guān)注寧夏建材(9.49 +0.00%，買入)、祁連山(6.96 -0.43%，買入)等。