昨日，四川金頂(14.96 -3.42%，買入)、四川雙馬(19.92 停牌，買入)2只水泥股強勢漲停，在它們的帶領下，福建水泥(9.22 -1.60%，買入)(5.88%)、塔牌集團(8.96 -0.99%，買入)(5.72%)、博聞科技(15.85 -1.98%，買入)(4.39%)、深天地A(28.68 -0.83%，買入)(4.37%)、金圓股份(11.89 -0.83%，買入)(4.17%)、青松建化(4.56 -1.30%，買入)(3.59%)和萬年青(6.90 -0.86%，買入)(3.11%)等個股漲幅均超3%。
資金流向方面，《證券日報》記者根據同花順(61.90 -0.35%，買入)數據統計顯示，昨日，板塊內共有12只相關股票實現大單資金凈流入，累計吸金1.28億元。其中，四川金頂、金圓股份、塔牌集團大單資金凈流入均超1000萬元，分別為5167.68萬元、2035.80萬元和1724.75萬元，另外萬年青、華建集團(19.62 停牌，買入)、福建水泥、博聞科技、天山股份(6.5 停牌，買入)、海螺水泥(16.98 -0.59%，買入)、亞泰集團(4.97 -0.80%，買入)、尖峰集團(15.66 -0.63%，買入)、同力水泥(15.90 -0.81%，買入)等個股也獲得市場資金的青睞。
對此，分析人士指出，昨日水泥板塊強勢表現，主要受到三大邏輯提振。首先，9月7日晚間，四川雙馬再發布公告稱，天津賽克環及其一致行動人在通過股權受讓獲得公司50.93%股權后，因觸發全面要約收購，將以每股8.09元的價格履行這一要約收購義務。
第二，水泥價格上漲。隨著天氣好轉以及工程恢復正常施工，下游市場需求繼續提升，除東北以外，其他地區企業出貨基本恢復到七成到九成，受此支撐并在行業自律推動下，水泥價格保持上升勢頭。其中，9月7日，浙江杭紹地區水泥和熟料價格上調20元/噸-30元/噸，9月8日，金建瞿和溫臺等地價格同步上行，寧波地區受外來水泥影響，僅低標號跟漲20元/噸，以上區域為下半年以來第二次上漲。江蘇南京以及蘇錫常地區近期或將迎來第三輪上調，預計幅度20元/噸-30元/噸。安徽亳州、宿州等北部地區水泥價格繼續上調，幅度10元/噸-15元/噸，是繼8月底價格上調以來第二次推漲。
第三，日前公布的《關于切實做好傳統基礎設施領域政府和社會資本合作有關工作的通知》明確提出，要切實做好能源、交通運輸、水利、環境保護、農業、林業以及重大市政工程等基礎設施領域政府和社會資本合作(PPP)推進工作。
值得注意的是，近期水泥板塊表現持續活躍，有14只水泥股月內實現上漲，其中，四川雙馬表現最強，該股期間股價飆升91.91%。該股自8月22日復牌開始出現連續4個交易日一字漲停，之后放出天量逼近漲停，在經過4個交易日的橫盤整理后，該股從9月5日再次啟動，當日漲停，9月6日大漲7.11%，9月7日又大漲逾7%，9月8日至9月13日連續4天均以漲停板報收，股價從10元漲至19.92元。分析人士指出，雖然重組預期逐漸升溫，但股價大幅度上漲可能會過快透支重組利好，在這個區間不應該再盲目追高，需要保持理性。
對于板塊的投資機會，申萬宏源(6.18 -0.32%，買入)表示，2016年上半年行業需求增速3.2%，增速同比提高8.5%，景氣度逐步復蘇。政策穩增長背景下，水泥需求大概率保持平穩，邊際改善帶來景氣度回升。供給端：首先，龍頭企業整合趨勢確定，中建材中材合并獲批，進展逐步加速;第二，市場競爭淘汰過剩產能;第三，供給側改革自上而下推動產能收縮。四季度是水泥行業傳統旺季，建議在行業盈利低點、盈利能力改善時配置水泥板塊。配置上建議關注低估值龍頭及有提價預期區域水泥企業，包括海螺水泥、華新水泥(7.36 -1.60%，買入)、冀東水泥(10.24 +0.29%，買入)等，國企改革關注寧夏建材(9.49 +0.00%，買入)、祁連山(6.96 -0.43%，買入)等。