9月伊始，需求回升加上原材料價格上漲，多地水泥企業(yè)紛紛提高水泥銷售價格。9月1日以來，湖南長株潭、常德等地南方、華新、中材、海螺等主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)上調(diào)各品種水泥價格，漲幅在20至40元/噸不等。江蘇南部、上海地區(qū)水泥價格近兩日也跟隨上漲。
券商看好水泥板塊的行情。
天風(fēng)證券分析師盛昌盛分析，水泥上市公司半年業(yè)績繼續(xù)亮眼。萬年青上半年營收同比增加49.02%，歸母凈利同比增加487.15%;金隅集團營收同比增加20.02%，歸母凈利同比增加30.54%，水泥行業(yè)優(yōu)異，旺季已至，下半年業(yè)績繼續(xù)向好。
國泰君安分析師鮑雁辛判斷未來一個階段可能財政政策會陸續(xù)落地，修復(fù)市場對于需求的預(yù)期， 而環(huán)保所導(dǎo)致的需求不連續(xù)釋放，水泥不可庫存，產(chǎn)能隨時可以關(guān)停，使得水泥所體現(xiàn)出的主要是區(qū)域的邊際需求變化的邏輯;從區(qū)域看，華東華南發(fā)達地區(qū)“補短板”率先發(fā)力，供求關(guān)系好的區(qū)域反而未來增量確定性高，華北市場對于基建彈性最為顯著。
盛昌盛指出，現(xiàn)階段市場受各種外部因素影響，持續(xù)低迷，水泥企業(yè)業(yè)績持續(xù)超預(yù)期具有防御能力，同時基建預(yù)期修復(fù)有望抬高估值，A股推薦龍頭海螺水泥，港股中國建材、華潤水泥，其他推薦華新水泥、塔牌集團、冀東水泥、萬年青，從財政發(fā)力角度重點推薦業(yè)績彈性顯著的華北龍頭冀東水泥、金隅集團;其他區(qū)域主題有望輪動，西北主題受益標(biāo)的天山股份、青松建化、祁連山、寧夏建材。