新疆天山水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2018年11月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事有趙新軍、王魯巖，獨(dú)立董事高云飛、李薇、占磊;通訊出席會(huì)議的董事有彭建新、顧超。
公司監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，形成以下決議：
一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于以債權(quán)投資計(jì)劃方式融資的議案》
1、同意公司與中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人壽”)開展“中國(guó)人壽-天山股份基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃”，以債權(quán)投資計(jì)劃方式融資不超過人民幣20億元，各期投資資金的投資期限自該期投資資金首個(gè)劃款日起計(jì)算，至該期投資資金首個(gè)劃款日起滿三年的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止(如果該日為非工作日，則順延至該日后的第一個(gè)工作日)，融資年利率5.5%(該利率為固定利率)。
2、同意擬簽署的《中國(guó)人壽-天山股份基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃投資合同》文本內(nèi)容。
3、同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理上述融資的全部事宜，包括簽署與上述融資相關(guān)的各項(xiàng)協(xié)議等法律文件，并結(jié)合資金需求等實(shí)際情況、辦理上述融資的資金提取并使用等其他相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于以債權(quán)投資計(jì)劃方式融資的公告》(公告編號(hào)：2018-057號(hào))
該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)
2018年11月15日
證券代碼：000877 證券簡(jiǎn)稱：天山股份 公告編號(hào)：2018-057號(hào)
新疆天山水泥股份有限公司
關(guān)于以債權(quán)投資計(jì)劃方式融資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，拓展公司融資渠道，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),經(jīng)新疆天山水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，同意公司與中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人壽”)開展“中國(guó)人壽-天山股份基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃”，以債權(quán)投資計(jì)劃方式融資不超過人民幣20億元，各期投資資金的投資期限自該期投資資金首個(gè)劃款日起計(jì)算，至該期投資資金首個(gè)劃款日起滿三年的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止(如果該日為非工作日，則順延至該日后的第一個(gè)工作日)，融資年利率5.5%(該利率為固定利率)。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方基本信息
公司名稱：中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司
成立日期：2003年11月23日
法定代表人：楊明生
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街17號(hào)中國(guó)人壽中心14至18層
注冊(cè)資本：400,000萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000710932101M
營(yíng)業(yè)期限：2003年11月23日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：管理運(yùn)用自有資金;受托或委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù);國(guó)家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
三、本次交易協(xié)議的主要內(nèi)容(一)交易主體：
融資主體：新疆天山水泥股份有限公司
受托人：中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司(二)融資規(guī)模：不超過人民幣20億元。具體規(guī)模將在注冊(cè)額度內(nèi)，以實(shí)際全部劃撥至融資主體專用賬戶的委托資金金額確定。但本投資計(jì)劃的最低募集額和首筆劃款金額不低于注冊(cè)額度的20%。
(三)用途：投資資金用于投資項(xiàng)目的債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
(四)融資期限：本合同項(xiàng)下投資計(jì)劃采取分期發(fā)行募集的方式。本合同項(xiàng)下各期投資資金的投資期限自該期投資資金首個(gè)劃款日起計(jì)算，至該期投資資金首個(gè)劃款日起滿三年的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止。如果該日為非工作日，則順延至該日后的第一個(gè)工作日。
(五)資金劃撥方式為：本合同項(xiàng)下投資本金分【三】次劃入融資主體專用賬戶，第一次劃款金額預(yù)計(jì)為人民幣【柒】?jī)|元整(RMB700,000,000.00元)，第二次劃款金額預(yù)計(jì)為人民幣【柒】?jī)|元整(RMB700,000,000.00元)，第三次劃款金額預(yù)計(jì)為【陸】?jī)|元整(RMB600,000,000.00元)。本合同生效后融資主體與受托人應(yīng)盡快商定提款計(jì)劃。其中，首次劃款為本合同第七條規(guī)定的先決條件全部滿足后，原則上在本投資計(jì)劃經(jīng)注冊(cè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)通過后2個(gè)月內(nèi)完成;第二次劃款應(yīng)當(dāng)在首筆劃款完成后的9個(gè)月內(nèi)完成;最后一次劃款應(yīng)當(dāng)在首筆劃款完成后的12個(gè)月內(nèi)完成。
(六)融資利率：年利率5.5%，在合同存續(xù)期間，該利率為固定利率。
(七)擔(dān)保方式：中國(guó)建材股份有限公司作為擔(dān)保人承擔(dān)本息全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
(八)投資本金償還：融資主體應(yīng)于各期投資資金劃款日起滿三年的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日一次性償還該期投資資金本金及對(duì)應(yīng)利息和其他應(yīng)付未付款項(xiàng)(如有)。
(九)生效條件：合同自雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋單位公章之日成立，自投資計(jì)劃經(jīng)注冊(cè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)之日起生效。
四、本次交易對(duì)公司的影響
本次債權(quán)投資計(jì)劃有利于公司拓寬融資渠道，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。使公司的營(yíng)運(yùn)資金得到充實(shí)，公司的流動(dòng)比率將有所提高，流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)于流動(dòng)負(fù)債的覆蓋能力將得到提升，短期償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
本次擔(dān)保中國(guó)建材股份有限公司不收取本公司擔(dān)保費(fèi)。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
2、中國(guó)人壽-天山股份基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃投資合同
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)