分析人士表示，5月份水泥需求強(qiáng)勁，行業(yè)仍維持高景氣度。5月份為水泥行業(yè)傳統(tǒng)小旺季，尤其在上半年地產(chǎn)新開(kāi)工及施工超預(yù)期的背景下，水泥需求維持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，下半年地產(chǎn)投資會(huì)逐步放緩，而基建逆周期調(diào)節(jié)會(huì)逐步加碼，預(yù)計(jì)全年水泥需求仍將維持穩(wěn)定。從當(dāng)前庫(kù)存水平以及各地錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，6月份-8月份將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季后，價(jià)格回調(diào)幅度或十分有限，全年銷(xiāo)售額有望再超市場(chǎng)預(yù)期，行業(yè)整體預(yù)計(jì)維持景氣。
《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，周四水泥板塊整體表現(xiàn)良好，板塊中17只成份股全部上漲，其中，城發(fā)環(huán)境(10.570, 0.55, 5.49%)、萬(wàn)年青(9.910, -0.01, -0.10%)兩只個(gè)股漲幅居前，均達(dá)到3%以上，此外，包括上峰水泥(12.280, 0.11, 0.90%)(維權(quán))、華新水泥(19.670, 0.19, 0.98%)、海螺水泥(40.550, 0.00, 0.00%)、青松建化(4.110, 0.00, 0.00%)等在內(nèi)的9只個(gè)股周四也均漲逾2%。
資金流向方面，周四水泥板塊整體大單資金凈流入金額2.62億元，其中，海螺水泥(11795.02萬(wàn)元)、萬(wàn)年青(3360.91萬(wàn)元)、天山股份(11.070, 0.01, 0.09%)(3177.52萬(wàn)元)、上峰水泥(2969.66萬(wàn)元)、華新水泥(2293.40萬(wàn)元)、青松建化(1264.73萬(wàn)元)等6只個(gè)股周四均受到1000萬(wàn)元以上大單資金搶籌，上述6只個(gè)股合計(jì)吸金就達(dá)2.49億元。
對(duì)于板塊后市布局，申萬(wàn)宏源(5.110, -0.01, -0.20%)證券表示，目前，水泥板塊較其他品種呈現(xiàn)明顯避險(xiǎn)屬性，在行業(yè)供給趨穩(wěn)背景下，房地產(chǎn)建安和基建的正增長(zhǎng)將使供需環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化，支撐全年盈利水平進(jìn)一步提升。此外，增值稅下調(diào)和專(zhuān)項(xiàng)債等利好政策的影響將不均衡流向不同區(qū)域，預(yù)計(jì)西北、華北地區(qū)標(biāo)的業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)高彈性，為未來(lái)布局的首選方向，推薦祁連山(8.720, -0.05, -0.57%)、冀東水泥(17.350, 0.05, 0.29%);同時(shí)，建議繼續(xù)關(guān)注攻守兼?zhèn)涞拇_定性品種華新水泥、海螺水泥。