主題投資升溫
“一帶一路”概念股上周以來反復活躍，西部建設(18.260, 0.00, 0.00%)上周以來上漲53%。絲綢之路指數上周以來上漲8.8%，“一帶一路”概念指數上周走出五連陽。“一帶一路”相關板塊資金流入明顯，比如，與“一帶一路”相關的建筑材料板塊連續出現大額資金凈流入，僅上周資金凈流入超過5億元。
分析人士認為，這波“一帶一路”行情最早在2月由新疆地區“一帶一路”個股天山股份(16.660, 0.00, 0.00%)漲停發動，后因新疆擬投資1.5萬億元進行基建而發酵。此后，關于“一帶一路”主題的催化劑不斷釋放。3月沙特國王訪華期間，中國沙特簽訂了650億美元訂單;李克強總理訪問澳大利亞和新西蘭期間，中國建筑與BBIG集團簽訂了近40億美元鐵礦、鐵礦港口設施工程項目。
分析人士指出，“一帶一路”所涉及的沿路沿線國家的基礎設施建設，既有助于國內優勢產能輸出，也是“一帶一路”相關區域發展的大好契機。未來在沿線沿路國家基建項目持續增加的情況下，工程機械行業、基建、水泥建材等外需將獲得明顯提振。這也不難理解，近期市場上從水泥到基建、工程機械、海外建設等個股，成為活躍資金搶食對象。
項目陸續落地
長江證券(9.960, 0.00, 0.00%)策略分析師張宇生對中國證券報記者表示，關于“一帶一路”行情，投資者需要關注的角度有兩個。一是看政策性事件的落地。此前很多地方政府出臺了對接“一帶一路”倡議的實施方案，這樣偏政策事件性的驅動就是較好投資機會，未來會有持續的政策催化劑出現。二是看實際項目落地。此前外交部在兩會期間對媒體表示，在5月“一帶一路”國際合作論壇峰會期間，中方將會力爭推動一批重大合同項目落地。隨著這些項目和協議的落地，企業對“一帶一路”的集中投資可能會在較長時間內持續。
至于具體的投資領域，張宇生表示，行業方面，目前“一帶一路”主題的投資機會在基建層面，而基建的主要投資機會集中在建筑、交通運輸、電力設備、通訊等行業;新疆的定位是絲綢之路經濟帶的核心，也是若干條國際貿易線的出境口。福建是海上絲綢之路的核心區域，未來會成為重要的交通樞紐。它們也是投資者需要關注的重點區域。
民生證券認為，考慮到當下“一帶一路”倡議正處于前期基礎設施建設期，2017年“一帶一路”建設將著重推進產能合作，主題投資建議圍繞三條主題鏈展開：一是國際設施工程鏈，二是國內區域基建+產能鏈，三是出口貿易鏈。此外，可關注相關航運、物流配套行業。